【SM-011D】SMクィーンロード VOL.11 Na:Na</a>2013-06-25クィーンロード&$Mistress81分钟 8月23日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265

证券之星音问，8月23日，工银瑞宏6个月定开债券A最新单元净值为1.0265元，累计净值为1.0265元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金【SM-011D】SMクィーンロード VOL.11 Na:Na2013-06-25クィーンロード&$Mistress81分钟，好色客偷拍自拍笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比147.13%，现款占净值比2.22%。

该基金的基金司理为赵建，赵建于2023年6月20日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈说2.65%。

以上试验为证券之星据公开信息整理【SM-011D】SMクィーンロード VOL.11 Na:Na2013-06-25クィーンロード&$Mistress81分钟，由智能算法生成，不组成投资提倡。